货币资金如何计算，平均货币资金余额怎么算
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- 来源：网络
- 发表时间：2023-05-12
货币是资产负债表上的一项资产。它由三部分组成：库存现金、银行存款和其他货币资金。
现金的定义：简单来说就是存放在公司保险柜里的钱。
现金管理：库存现金由出纳负责保管和结算。会计负责监督。
具体来说，出纳负责现金的收付，记录现金簿并做好余额，每天下班后与保险柜中的现金进行核对，做到账实相符。如果不符，就找原因。
会计负责监督出纳员。出纳记得是现金簿，会计负责现金的总账。总分类账包括收入、支出和库存现金余额。每月末，会计至少应与出纳的现金簿余额核对，即账实相符。会计不定期检查出纳保险柜里的现金是否与他的账面现金相符。也就是账实相符。
现金的用途：支付工资、奖金、福利、支付个人劳务费、出差人员差旅费、1000元以下零星开支。其余款项必须通过企业开设的银行账户支付。
银行存款：企业成立后，需要在金融机构开立基本账户，用于收付企业款项。一个公司只能开立一个基本存款账户，基本存款账户可以收付现金。企业也可以开普通账户。可以有多个一般账户，但同一金融机构只能开立一个一般账户。一般住户只能收付，不能提现。
银行存款的管理：出纳还负责银行存款与银行业务的对接。企业在收付银行存款时，出纳需要逐笔登记存款日记账，每天核对银行对账单的余额。会计每月还定期将总账的银行存款余额与出纳存款日记账、银行对账单的余额进行核对，做到账实相符、账证相符、账账相符。
银行存款的目的：现金可以用来支付除项目以外的所有业务。
其他货币资金：包括银行汇票和银行本票。随着网络的发展，这些结算方式现在企业都不用了，这里就不赘述了。
如何进行与货币项目相关的分录？钱在资产负债表的左边，左边全是资产项。资产项目的特点是借方增加，贷方减少。例如，如果你用现金支付工资，那么现金必须减少。肯定是贷方。根据公式：如果你借，你必须借。还有一张借条。借方是你支出对应的科目。借方：管理费用/销售费用/制造费用/生产成本。通过与其他学科的类比。
对账单是我们每月工作的成品：月底又要重新编制对账单了。我们资产负债表左边的第一项是货币资金。然后，我们可以将库存现金、银行存款和其他货币资金的余额添加到货币资金项目中。
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